純資産
個別
- 2024年2月19日
- 49億8663万
- 2024年8月19日 +0.29%
- 50億113万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/11/18 9:19
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 826 36,181,337 追加型公社債投資信託 16 1,516,173 単位型株式投資信託 92 396,293 単位型公社債投資信託 46 102,306 合 計 980 38,196,110 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/11/18 9:19
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2024/11/18 9:19
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/11/18 9:19
(%)アメリカ 国債証券 4 T-NOTE 251215 600,000 14,423.15 86,538,928 14,444.36 86,666,193 4.000000 2025/12/15 1.76 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 261130 610,000 13,627.60 83,128,378 13,674.55 83,414,755 1.250000 2026/11/30 1.70 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115 530,000 14,113.47 74,801,417 14,141.19 74,948,309 2.250000 2025/11/15 1.52 アメリカ 国債証券 3.5 T-NOTE 250915 510,000 14,335.33 73,110,199 14,355.65 73,213,854 3.500000 2025/9/15 1.49 アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 280815 510,000 13,976.87 71,282,070 14,023.82 71,521,498 2.875000 2028/8/15 1.45 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 500,000 14,135.53 70,677,688 14,155.18 70,775,916 2.000000 2025/8/15 1.44 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 270215 500,000 13,905.04 69,525,210 13,946.89 69,734,491 2.250000 2027/2/15 1.42 アメリカ 国債証券 4.625 T-NOTE 270615 460,000 14,769.03 67,937,558 14,805.80 68,106,680 4.625000 2027/6/15 1.38 アメリカ 国債証券 4.5 T-NOTE 331115 400,000 15,162.42 60,649,706 15,193.53 60,774,143 4.500000 2033/11/15 1.24 アメリカ 国債証券 3.625 T-NOTE 280531 420,000 14,381.58 60,402,640 14,425.98 60,589,127 3.625000 2028/5/31 1.23 アメリカ 国債証券 3.75 T-NOTE 260415 420,000 14,386.95 60,425,210 14,414.38 60,540,427 3.750000 2026/4/15 1.23 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 280229 450,000 13,193.48 59,370,686 13,245.80 59,606,126 1.125000 2028/2/29 1.21 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 310815 480,000 12,216.36 58,638,570 12,258.50 58,840,837 1.250000 2031/8/15 1.20 アメリカ 国債証券 3.625 T-NOTE 260515 400,000 14,358.67 57,434,693 14,388.93 57,555,737 3.625000 2026/5/15 1.17 アメリカ 国債証券 4.625 T-NOTE 260915 390,000 14,650.25 57,135,986 14,682.77 57,262,828 4.625000 2026/9/15 1.16 アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 250930 400,000 14,255.72 57,022,918 14,278.92 57,115,681 3.000000 2025/9/30 1.16 アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 260531 410,000 13,650.22 55,965,934 13,691.23 56,134,066 0.750000 2026/5/31 1.14 アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 260131 400,000 13,697.45 54,789,831 13,737.33 54,949,337 0.375000 2026/1/31 1.12 アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 280515 390,000 14,001.76 54,606,879 14,048.71 54,789,971 2.875000 2028/5/15 1.11 アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 290131 410,000 13,276.06 54,431,875 13,325.27 54,633,634 1.750000 2029/1/31 1.11 アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 311115 440,000 12,248.32 53,892,637 12,294.42 54,095,470 1.375000 2031/11/15 1.10 アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 320215 410,000 12,643.69 51,839,163 12,687.25 52,017,730 1.875000 2032/2/15 1.06 アメリカ 国債証券 3.375 T-NOTE 330515 370,000 13,944.35 51,594,105 13,982.25 51,734,325 3.375000 2033/5/15 1.05 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 260215 370,000 13,940.95 51,581,549 13,973.76 51,702,932 1.625000 2026/2/15 1.05 アメリカ 国債証券 4.25 T-NOTE 270315 350,000 14,600.19 51,100,683 14,638.65 51,235,302 4.250000 2027/3/15 1.04 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 280930 390,000 13,077.25 51,001,275 13,132.39 51,216,354 1.250000 2028/9/30 1.04 アメリカ 国債証券 4.5 T-NOTE 260331 350,000 14,551.83 50,931,419 14,575.59 51,014,566 4.500000 2026/3/31 1.04 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 280630 380,000 13,153.04 49,981,566 13,204.79 50,178,233 1.250000 2028/6/30 1.02 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 310215 400,000 12,303.19 49,212,768 12,343.06 49,372,275 1.125000 2031/2/15 1.00 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 270515 350,000 13,907.30 48,675,564 13,949.16 48,822,061 2.375000 2027/5/15 0.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 8月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.81 合計 97.81 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/11/18 9:19
e border="0">2024年 8月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 107,472,904 2.19 純資産総額 4,917,521,896 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 4,810,048,992 97.81 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 107,472,904 2.19 純資産総額 4,917,521,896 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/11/18 9:19
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/11/18 9:19
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 注記表（連結）
- 2024/11/18 9:19
前期[2024年 2月19日現在] 当期[2024年 8月19日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 605,753,931円 508,533,663円 3. 受益権の総数 5,592,384,509口 5,509,663,971口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/11/18 9:19 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/11/18 9:19
e border="0">2024年 8月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,921,196,806 Ⅱ 負債総額 3,674,910 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,917,521,896 Ⅳ 発行済口数 5,518,035,664 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8912 (10,000口当たり) (8,912 ) Ⅰ 資産総額 4,921,196,806 Ⅱ 負債総額 3,674,910 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,917,521,896 Ⅳ 発行済口数 5,518,035,664 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8912 (10,000口当たり) (8,912 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/11/18 9:19
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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