三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/20-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,633,111 | 52,135,110 |
| コール・ローン | 33,208,649 | 29,461,890 |
| 国債証券 | 4,914,095,506 | 4,902,832,368 |
| 未収利息 | 25,221,942 | 26,467,041 |
| 前払費用 | 1,062,334 | 1,348,601 |
| その他未収収益 | 3,031,698 | 1,256,697 |
| 流動資産計 | 5,001,253,240 | 5,013,501,707 |
| 資産の部合計 | 5,001,253,240 | 5,013,501,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,388,576 | 8,264,495 |
| 未払解約金 | 2,514,100 | 325,839 |
| 未払受託者報酬 | 248,001 | 252,071 |
| 未払委託者報酬 | 3,471,982 | 3,528,994 |
| 未払利息 | 3 | － |
| 流動負債計 | 14,622,662 | 12,371,399 |
| 負債の部合計 | 14,622,662 | 12,371,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,592,384,509 | 5,509,663,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -605,753,931 | -508,533,663 |
| （分配準備積立金） | 458,317,256 | 774,688,170 |
| 元本等合計 | 4,986,630,578 | 5,001,130,308 |
| 純資産の部合計 | 4,986,630,578 | 5,001,130,308 |
| 負債・純資産合計 | 5,001,253,240 | 5,013,501,707 |
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