三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/20-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,135,110 | 28,772,491 |
| コール・ローン | 29,461,890 | 18,058,815 |
| 国債証券 | 4,902,832,368 | 4,866,539,650 |
| 派生商品評価勘定 | － | 153,738 |
| 未収利息 | 26,467,041 | 48,136,376 |
| 前払費用 | 1,348,601 | 2,261,288 |
| その他未収収益 | 1,256,697 | 3,129,838 |
| 流動資産計 | 5,013,501,707 | 4,967,052,196 |
| 資産の部合計 | 5,013,501,707 | 4,967,052,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,264,495 | 8,151,079 |
| 未払解約金 | 325,839 | 3,850,046 |
| 未払受託者報酬 | 252,071 | 234,885 |
| 未払委託者報酬 | 3,528,994 | 3,288,374 |
| 流動負債計 | 12,371,399 | 15,524,384 |
| 負債の部合計 | 12,371,399 | 15,524,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,509,663,971 | 5,434,053,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,533,663 | -482,525,395 |
| （分配準備積立金） | 774,688,170 | 754,628,526 |
| 元本等合計 | 5,001,130,308 | 4,951,527,812 |
| 純資産の部合計 | 5,001,130,308 | 4,951,527,812 |
| 負債・純資産合計 | 5,013,501,707 | 4,967,052,196 |
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