三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2025年5月16日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/20-2025/02/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月20日至 2024年8月19日	自 2024年8月20日至 2025年2月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	73,808,123	74,049,999
有価証券売買等損益	157,717,129	-128,915,359
為替差損益	-70,971,543	144,518,514
その他収益	1,871,927	1,873,141
営業収益合計	162,425,636	91,526,295
営業費用
支払利息	101	－
受託者報酬	1,400,518	1,380,667
委託者報酬	19,607,171	19,329,279
その他費用	455,380	315,787
営業費用合計	21,463,170	21,025,733
営業利益又は営業損失（△）	140,962,466	70,500,562
経常利益又は経常損失（△）	140,962,466	70,500,562
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	140,962,466	70,500,562
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	525,985	1,203,966
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-508,533,663	-482,525,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,131,099	20,440,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,131,099	20,440,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,410,361	14,359,609
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,410,361	14,359,609
分配金	49,936,951	49,369,335