未収入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月20日
- 122万
- 2009年8月20日 +999.99%
- 5633万
- 2010年2月22日 -1.2%
- 5565万
- 2010年8月20日 -86.73%
- 738万
- 2011年2月21日 +462.12%
- 4150万
- 2011年8月22日 -55.67%
- 1839万
- 2012年2月20日 +98.56%
- 3653万
- 2012年8月20日 +22.43%
- 4473万
- 2013年2月20日 +103.55%
- 9104万
- 2013年8月20日 -87.34%
- 1152万
- 2014年2月20日 +481.69%
- 6703万
- 2014年8月20日 +79.25%
- 1億2016万
- 2015年2月20日 +105.58%
- 2億4703万
- 2015年8月20日 -22.65%
- 1億9108万
- 2016年2月22日 -28.51%
- 1億3659万
- 2016年8月22日 -70.06%
- 4089万
- 2017年2月20日 +101.6%
- 8244万
- 2017年8月21日 -59.26%
- 3359万
- 2018年2月20日 +60.49%
- 5390万
- 2018年8月20日 -23.31%
- 4134万
- 2019年2月20日 -18.74%
- 3359万
- 2019年8月20日 -66.47%
- 1126万
- 2020年2月20日 +280.27%
- 4283万
- 2020年8月20日 -29.68%
- 3012万
- 2021年2月22日 -2.52%
- 2936万
- 2021年8月20日 -79.28%
- 608万
- 2022年2月21日 +180.36%
- 1705万
- 2022年8月22日 -69.78%
- 515万
- 2023年2月20日 +251.29%
- 1810万
- 2023年8月21日 -76.84%
- 419万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制2023/11/16 9:08
国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のための小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把握する体制を整えております。
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)【貸借対照表】2023/11/16 9:08
e border="0" width="639">(単位:千円) 前払費用 107,011 108,908 未収入金 529,840 491,010 未収委託者報酬 767,081 760,616 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2021年12月31日) (2022年12月31日) 科目 内訳 金額 内訳 金額 (資産の部) 流動資産 預金 3,576,327 3,236,636 前払費用 107,011 108,908 未収入金 529,840 491,010 未収委託者報酬 767,081 760,616 未収運用受託報酬 739,216 761,870 未収投資助言報酬 19,368 17,791 短期貸付金 ※1 2,500,000 1,500,000 その他の流動資産 5,254 2,758 流動資産計 8,244,099 6,879,592 固定資産 有形固定資産 ※2 建物附属設備 103,190 85,342 器具備品 77,823 45,740 建設仮勘定 - 9,676 リース資産 5,089 186,103 2,313 143,073 無形固定資産 ソフトウェア 40,817 58,599 ソフトウェア仮勘定 25,012 161 電話加入権 3,972 5,932 のれん 212,317 187,339 顧客関連資産 1,138,121 1,420,240 1,004,224 1,256,257 投資その他の資産 投資有価証券 4,202 3,341 差入保証金 382,848 379,954 繰延税金資産 624,435 544,593 その他の投資 3,223 1,014,710 1,928 929,817 固定資産計 2,621,054 2,329,148 資産合計 10,865,154 9,208,740
- #3 附属明細表(連結)
- 貸借対照表2023/11/16 9:08
e border="0" width="644">(単位:円) 派生商品評価勘定 58,061 141,915 未収入金 91,869,275 - 未収利息 125,756,440 108,937,263 (単位:円) 区 分 注記
番号(2023年2月20日現在) (2023年8月21日現在) 金 額 金 額 資産の部 流動資産 預金 12,684,877 105,304,303 コール・ローン 3,596,953 49,713 国債証券 6,204,353,926 4,912,623,429 地方債証券 5,861,724,938 5,720,177,885 特殊債券 1,390,251,075 1,589,434,840 社債券 2,022,402,600 2,032,440,644 派生商品評価勘定 58,061 141,915 未収入金 91,869,275 - 未収利息 125,756,440 108,937,263 前払費用 1,490,206 676,632 流動資産合計 15,714,188,351 14,469,786,624 資産合計 15,714,188,351 14,469,786,624 負債の部 流動負債 未払解約金 18,107,134 4,192,377 未払利息 9 - 流動負債合計 18,107,143 4,192,377 負債合計 18,107,143 4,192,377 純資産の部 元本等 元本 5,259,688,838 4,804,347,872 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,436,392,370 9,661,246,375 元本等合計 15,696,081,208 14,465,594,247 純資産合計 15,696,081,208 14,465,594,247 負債純資産合計 15,714,188,351 14,469,786,624