インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年8月20日: 13億1464万
2009年2月20日 +74.2%: 22億9005万
2009年8月20日 +517.99%: 141億5224万
2010年2月22日 +19.8%: 169億5508万
2010年8月20日 -13.47%: 146億7099万
2011年2月21日 +46.62%: 215億995万
2011年8月22日 +14.67%: 246億6582万
2012年2月20日 +18.6%: 292億5268万
2012年8月20日 -3.52%: 282億2295万
2013年2月20日 -13.02%: 245億4840万
2013年8月20日 +64.24%: 403億1748万
2014年2月20日 +138.2%: 960億3551万
2014年8月20日 +91.24%: 1836億6259万
2015年2月20日 -4.01%: 1762億9305万
2015年8月20日 -18.03%: 1445億1333万
2016年2月22日 -33.25%: 964億6779万
2016年8月22日 -23.23%: 740億6036万
2017年2月20日 -4.78%: 705億2104万
2017年8月21日 -11.68%: 622億8100万
2018年2月20日 -18.8%: 505億7238万
2018年8月20日 -18.67%: 411億3295万
2019年2月20日 -16.17%: 344億8317万
2019年8月20日 -13.42%: 298億5666万
2020年2月20日 -8.33%: 273億7093万
2020年8月20日 -6.42%: 256億1461万
2021年2月22日 -5.15%: 242億9524万
2021年8月20日 -15.22%: 205億9663万
2022年2月21日 -11.64%: 182億3万
2022年8月22日 -3.4%: 175億8130万
2023年2月20日 -10.94%: 156億5765万
2023年8月21日 -7.93%: 144億1627万
2024年2月20日 -2.37%: 140億7524万
2024年8月20日 -6.54%: 131億5406万
2025年2月20日 -10.17%: 118億1654万
2025年8月20日 -3.07%: 114億5353万
2026年2月20日 +2.27%: 117億1405万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
	その他の流動資産		248	342
		流動資産計	12,630,482	19,279,126
固定資産

e border="0" width="644">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2024年12月31日)(2025年12月31日)科目内訳金額内訳金額 (資産の部)流動資産預金 9,295,878 12,298,862前払費用 143,246 148,635未収入金 482,312 325,012未収委託者報酬 1,511,218 2,395,986未収運用受託報酬 693,868 740,233未収投資助言報酬 3,709 2,547短期貸付金 ※1 500,000 3,000,000 差入保証金 - 367,507その他の流動資産 248 342流動資産計 12,630,482 19,279,126固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備49,665 32,509器具備品74,574 70,941建設仮勘定2,708126,94816,690120,141無形固定資産ソフトウェア74,58277,816ソフトウェア仮勘定1,6441,646電話加入権3,4723,972のれん137,382112,403顧客関連資産736,431953,512602,534798,373投資その他の資産投資有価証券2,9373,265差入保証金383,38417,729繰延税金資産892,638967,432その他の投資3,1251,282,0864,509992,937固定資産計2,362,5481,911,452資産合計14,993,03021,190,579
e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2024年12月31日)(2025年12月31日)科目内訳金額内訳金額 (負債の部)流動負債預り金40,836160,836未払金未払手数料552,1291,006,332その他未払金1,079,3161,631,4461,428,2552,434,588未払費用353,051453,519未払法人税等1,209,9231,979,145未払消費税等823,419962,617賞与引当金2,146,9082,311,739 資産除去債務 - 124,481その他の流動負債31,84937,861流動負債計6,237,4348,464,787固定負債長期預り金117,535-退職給付引当金801,484892,257役員退職慰労引当金109,590126,304資産除去債務124,532-固定負債計1,153,1421,018,562負債合計7,390,5779,483,350 (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金2,194,2032,194,2036,298,7046,298,704利益剰余金合計2,194,2036,298,704株主資本合計7,601,15611,705,657評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,2961,571評価・換算差額等合計1,2961,571純資産合計7,602,45211,707,229負債・純資産合計14,993,03021,190,579

2026/05/18 9:07