流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金			3,767,388
	短期貸付金			1,500,000
	その他の流動資産			296
		流動資産計		7,064,216

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2023年6月30日)科目内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,767,388前払費用77,900未収入金450,510未収委託者報酬859,356未収運用受託報酬390,200未収投資助言報酬18,564短期貸付金1,500,000その他の流動資産296流動資産計7,064,216固定資産有形固定資産 ※1建物附属設備76,423器具備品36,954建設仮勘定14,050リース資産925128,353無形固定資産ソフトウェア49,369ソフトウェア仮勘定2,607電話加入権6,128のれん174,849顧客関連資産937,2761,170,231投資その他の資産投資有価証券3,431差入保証金380,326繰延税金資産300,876その他の投資1,762686,396固定資産計1,984,981資産合計9,049,198 
 

2023/11/16 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金			3,576,327		3,236,636
	短期貸付金 ※1			2,500,000		1,500,000
	その他の流動資産			5,254		2,758
		流動資産計		8,244,099		6,879,592

e border="0" width="639">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2021年12月31日)(2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,576,3273,236,636前払費用107,011108,908未収入金529,840491,010未収委託者報酬767,081760,616未収運用受託報酬739,216761,870未収投資助言報酬19,36817,791短期貸付金 ※12,500,0001,500,000その他の流動資産5,2542,758流動資産計8,244,0996,879,592固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備103,19085,342器具備品77,82345,740建設仮勘定-9,676リース資産5,089186,1032,313143,073無形固定資産ソフトウェア40,81758,599ソフトウェア仮勘定25,012161電話加入権3,9725,932のれん212,317187,339顧客関連資産1,138,1211,420,2401,004,2241,256,257投資その他の資産投資有価証券4,2023,341差入保証金382,848379,954繰延税金資産624,435544,593その他の投資3,2231,014,7101,928929,817固定資産計2,621,0542,329,148資産合計10,865,1549,208,740 
 

2023/11/16 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		12,684,877	105,304,303

e border="0" width="644">   (単位:円)区 分注記
番号(2023年2月20日現在)(2023年8月21日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 12,684,877105,304,303コール・ローン 3,596,95349,713国債証券 6,204,353,9264,912,623,429地方債証券 5,861,724,9385,720,177,885特殊債券 1,390,251,0751,589,434,840社債券 2,022,402,6002,032,440,644派生商品評価勘定 58,061141,915未収入金 91,869,275-未収利息 125,756,440108,937,263前払費用 1,490,206676,632流動資産合計 15,714,188,35114,469,786,624資産合計 15,714,188,35114,469,786,624負債の部   流動負債   未払解約金 18,107,1344,192,377未払利息 9-流動負債合計 18,107,1434,192,377負債合計 18,107,1434,192,377純資産の部   元本等   元本 5,259,688,8384,804,347,872剰余金   剰余金又は欠損金(△) 10,436,392,3709,661,246,375元本等合計 15,696,081,20814,465,594,247純資産合計 15,696,081,20814,465,594,247負債純資産合計 15,714,188,35114,469,786,624 

2023/11/16 9:08