インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,639,547,493 | 14,412,086,463 |
| 未収入金 | 18,105,465 | 4,192,377 |
| 流動資産計 | 15,657,652,958 | 14,416,278,840 |
| 資産の部合計 | 15,657,652,958 | 14,416,278,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,150,213 | 24,288,597 |
| 未払解約金 | 22,869,086 | 5,148,394 |
| 未払受託者報酬 | 736,877 | 706,625 |
| 未払委託者報酬 | 16,948,195 | 16,252,332 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 66,786,871 | 46,478,448 |
| 負債の部合計 | 66,786,871 | 46,478,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,300,427,529 | 48,577,194,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,709,561,442 | -34,207,393,682 |
| （分配準備積立金） | 166,926,360 | 153,013,458 |
| 元本等合計 | 15,590,866,087 | 14,369,800,392 |
| 純資産の部合計 | 15,590,866,087 | 14,369,800,392 |
| 負債・純資産合計 | 15,657,652,958 | 14,416,278,840 |
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