インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,576,147,762 | 15,639,547,493 |
| 未収入金 | 5,154,051 | 18,105,465 |
| 流動資産計 | 17,581,301,813 | 15,657,652,958 |
| 資産の部合計 | 17,581,301,813 | 15,657,652,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,183,416 | 26,150,213 |
| 未払解約金 | 12,474,002 | 22,869,086 |
| 未払受託者報酬 | 881,270 | 736,877 |
| 未払委託者報酬 | 20,269,212 | 16,948,195 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 61,890,400 | 66,786,871 |
| 負債の部合計 | 61,890,400 | 66,786,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,366,833,918 | 52,300,427,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,847,422,505 | -36,709,561,442 |
| （分配準備積立金） | 175,252,294 | 166,926,360 |
| 元本等合計 | 17,519,411,413 | 15,590,866,087 |
| 純資産の部合計 | 17,519,411,413 | 15,590,866,087 |
| 負債・純資産合計 | 17,581,301,813 | 15,657,652,958 |
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