インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,182,980,237 | 17,576,147,762 |
| 未収入金 | 17,053,971 | 5,154,051 |
| 流動資産計 | 18,200,034,208 | 17,581,301,813 |
| 資産の部合計 | 18,200,034,208 | 17,581,301,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,699,961 | 28,183,416 |
| 未払解約金 | 28,903,411 | 12,474,002 |
| 未払受託者報酬 | 884,935 | 881,270 |
| 未払委託者報酬 | 20,353,474 | 20,269,212 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 80,924,281 | 61,890,400 |
| 負債の部合計 | 80,924,281 | 61,890,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,399,922,098 | 56,366,833,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,280,812,171 | -38,847,422,505 |
| （分配準備積立金） | 201,497,223 | 175,252,294 |
| 元本等合計 | 18,119,109,927 | 17,519,411,413 |
| 純資産の部合計 | 18,119,109,927 | 17,519,411,413 |
| 負債・純資産合計 | 18,200,034,208 | 17,581,301,813 |
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