インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,590,556,304 | 18,182,980,237 |
| 未収入金 | 6,082,804 | 17,053,971 |
| 流動資産計 | 20,596,639,108 | 18,200,034,208 |
| 資産の部合計 | 20,596,639,108 | 18,200,034,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,664,601 | 30,699,961 |
| 未払解約金 | 32,370,307 | 28,903,411 |
| 未払受託者報酬 | 990,392 | 884,935 |
| 未払委託者報酬 | 22,778,990 | 20,353,474 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 89,886,790 | 80,924,281 |
| 負債の部合計 | 89,886,790 | 80,924,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,329,202,591 | 61,399,922,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,822,450,273 | -43,280,812,171 |
| （分配準備積立金） | 298,040,978 | 201,497,223 |
| 元本等合計 | 20,506,752,318 | 18,119,109,927 |
| 純資産の部合計 | 20,506,752,318 | 18,119,109,927 |
| 負債・純資産合計 | 20,596,639,108 | 18,200,034,208 |
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