インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,265,879,080 | 20,590,556,304 |
| 未収入金 | 29,360,966 | 6,082,804 |
| 流動資産計 | 24,295,240,046 | 20,596,639,108 |
| 資産の部合計 | 24,295,240,046 | 20,596,639,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,557,535 | 33,664,601 |
| 未払解約金 | 112,283,873 | 32,370,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,856 | 990,392 |
| 未払委託者報酬 | 27,642,705 | 22,778,990 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 178,768,469 | 89,886,790 |
| 負債の部合計 | 178,768,469 | 89,886,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,115,070,763 | 67,329,202,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,998,599,186 | -46,822,450,273 |
| （分配準備積立金） | 420,913,133 | 298,040,978 |
| 元本等合計 | 24,116,471,577 | 20,506,752,318 |
| 純資産の部合計 | 24,116,471,577 | 20,506,752,318 |
| 負債・純資産合計 | 24,295,240,046 | 20,596,639,108 |
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