インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,584,491,672 | 24,265,879,080 |
| 未収入金 | 30,120,145 | 29,360,966 |
| 流動資産計 | 25,614,611,817 | 24,295,240,046 |
| 資産の部合計 | 25,614,611,817 | 24,295,240,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,686,148 | 37,557,535 |
| 未払解約金 | 82,325,335 | 112,283,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,168 | 1,201,856 |
| 未払委託者報酬 | 27,534,867 | 27,642,705 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 194,826,018 | 178,768,469 |
| 負債の部合計 | 194,826,018 | 178,768,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,686,148,194 | 75,115,070,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,266,362,395 | -50,998,599,186 |
| （分配準備積立金） | 677,110,132 | 420,913,133 |
| 元本等合計 | 25,419,785,799 | 24,116,471,577 |
| 純資産の部合計 | 25,419,785,799 | 24,116,471,577 |
| 負債・純資産合計 | 25,614,611,817 | 24,295,240,046 |
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