有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 27,328,098,579 | 25,584,491,672 |
未収入金 | 42,832,217 | 30,120,145 |
流動資産計 | 27,370,930,796 | 25,614,611,817 |
資産の部合計 | 27,370,930,796 | 25,614,611,817 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 90,834,405 | 83,686,148 |
未払解約金 | 67,113,393 | 82,325,335 |
未払受託者報酬 | 1,256,391 | 1,197,168 |
未払委託者報酬 | 28,897,008 | 27,534,867 |
その他未払費用 | 81,000 | 82,500 |
流動負債計 | 188,182,197 | 194,826,018 |
負債の部合計 | 188,182,197 | 194,826,018 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 90,834,405,253 | 83,686,148,194 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -63,651,656,654 | -58,266,362,395 |
(分配準備積立金) | 1,033,621,844 | 677,110,132 |
元本等合計 | 27,182,748,599 | 25,419,785,799 |
純資産の部合計 | 27,182,748,599 | 25,419,785,799 |
負債・純資産合計 | 27,370,930,796 | 25,614,611,817 |