インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,328,098,579 | 25,584,491,672 |
| 未収入金 | 42,832,217 | 30,120,145 |
| 流動資産計 | 27,370,930,796 | 25,614,611,817 |
| 資産の部合計 | 27,370,930,796 | 25,614,611,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,834,405 | 83,686,148 |
| 未払解約金 | 67,113,393 | 82,325,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,391 | 1,197,168 |
| 未払委託者報酬 | 28,897,008 | 27,534,867 |
| その他未払費用 | 81,000 | 82,500 |
| 流動負債計 | 188,182,197 | 194,826,018 |
| 負債の部合計 | 188,182,197 | 194,826,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,834,405,253 | 83,686,148,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,651,656,654 | -58,266,362,395 |
| （分配準備積立金） | 1,033,621,844 | 677,110,132 |
| 元本等合計 | 27,182,748,599 | 25,419,785,799 |
| 純資産の部合計 | 27,182,748,599 | 25,419,785,799 |
| 負債・純資産合計 | 27,370,930,796 | 25,614,611,817 |
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