有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

【提出】
2020年11月18日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年8月21日
至 2020年2月20日
自 2020年2月21日
至 2020年8月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益1,086,843,789980,191,399
営業収益合計1,086,843,789980,191,399
営業費用
受託者報酬7,812,3906,816,948
委託者報酬179,684,982156,789,670
その他費用486,000495,000
営業費用合計187,983,372164,101,618
営業利益又は営業損失(△)898,860,417816,089,781
経常利益又は経常損失(△)898,860,417816,089,781
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)898,860,417816,089,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-4,644,804-9,927,931
中間剰余金又は中間欠損金(△)-63,651,656,654-58,266,362,395
剰余金増加額又は欠損金減少額7,889,685,0315,331,168,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額7,889,685,0315,331,168,243
剰余金減少額又は欠損金増加額1,822,913,063253,510,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,822,913,063253,510,642
分配金754,846,033518,381,054