有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 29,845,401,179 | 27,328,098,579 |
未収入金 | 11,263,596 | 42,832,217 |
流動資産計 | 29,856,664,775 | 27,370,930,796 |
資産の部合計 | 29,856,664,775 | 27,370,930,796 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 149,259,768 | 90,834,405 |
未払解約金 | 36,978,543 | 67,113,393 |
未払受託者報酬 | 1,288,372 | 1,256,391 |
未払委託者報酬 | 29,632,484 | 28,897,008 |
その他未払費用 | 81,000 | 81,000 |
流動負債計 | 217,240,167 | 188,182,197 |
負債の部合計 | 217,240,167 | 188,182,197 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 99,506,512,418 | 90,834,405,253 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -69,867,087,810 | -63,651,656,654 |
(分配準備積立金) | 1,660,008,632 | 1,033,621,844 |
元本等合計 | 29,639,424,608 | 27,182,748,599 |
純資産の部合計 | 29,639,424,608 | 27,182,748,599 |
負債・純資産合計 | 29,856,664,775 | 27,370,930,796 |