インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,845,401,179 | 27,328,098,579 |
| 未収入金 | 11,263,596 | 42,832,217 |
| 流動資産計 | 29,856,664,775 | 27,370,930,796 |
| 資産の部合計 | 29,856,664,775 | 27,370,930,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,259,768 | 90,834,405 |
| 未払解約金 | 36,978,543 | 67,113,393 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,372 | 1,256,391 |
| 未払委託者報酬 | 29,632,484 | 28,897,008 |
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 |
| 流動負債計 | 217,240,167 | 188,182,197 |
| 負債の部合計 | 217,240,167 | 188,182,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,506,512,418 | 90,834,405,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,867,087,810 | -63,651,656,654 |
| （分配準備積立金） | 1,660,008,632 | 1,033,621,844 |
| 元本等合計 | 29,639,424,608 | 27,182,748,599 |
| 純資産の部合計 | 29,639,424,608 | 27,182,748,599 |
| 負債・純資産合計 | 29,856,664,775 | 27,370,930,796 |
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