インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,449,579,803 | 29,845,401,179 |
| 未収入金 | 33,596,278 | 11,263,596 |
| 流動資産計 | 34,483,176,081 | 29,856,664,775 |
| 資産の部合計 | 34,483,176,081 | 29,856,664,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,301,357 | 149,259,768 |
| 未払解約金 | 56,131,038 | 36,978,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,750 | 1,288,372 |
| 未払委託者報酬 | 35,069,231 | 29,632,484 |
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 |
| 流動負債計 | 259,107,376 | 217,240,167 |
| 負債の部合計 | 259,107,376 | 217,240,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,867,571,773 | 99,506,512,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,643,503,068 | -69,867,087,810 |
| （分配準備積立金） | 2,505,453,048 | 1,660,008,632 |
| 元本等合計 | 34,224,068,705 | 29,639,424,608 |
| 純資産の部合計 | 34,224,068,705 | 29,639,424,608 |
| 負債・純資産合計 | 34,483,176,081 | 29,856,664,775 |
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