インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,091,616,871 | 34,449,579,803 |
| 未収入金 | 41,341,634 | 33,596,278 |
| 流動資産計 | 41,132,958,505 | 34,483,176,081 |
| 資産の部合計 | 41,132,958,505 | 34,483,176,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,970,486 | 166,301,357 |
| 未払解約金 | 71,319,316 | 56,131,038 |
| 未払受託者報酬 | 1,917,071 | 1,524,750 |
| 未払委託者報酬 | 44,092,621 | 35,069,231 |
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 |
| 流動負債計 | 375,380,494 | 259,107,376 |
| 負債の部合計 | 375,380,494 | 259,107,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,985,243,055 | 110,867,571,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,227,665,044 | -76,643,503,068 |
| （分配準備積立金） | 3,861,275,399 | 2,505,453,048 |
| 元本等合計 | 40,757,578,011 | 34,224,068,705 |
| 純資産の部合計 | 40,757,578,011 | 34,224,068,705 |
| 負債・純資産合計 | 41,132,958,505 | 34,483,176,081 |
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