有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【提出】
- 2019年5月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 41,091,616,871 | 34,449,579,803 |
未収入金 | 41,341,634 | 33,596,278 |
流動資産計 | 41,132,958,505 | 34,483,176,081 |
資産の部合計 | 41,132,958,505 | 34,483,176,081 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 257,970,486 | 166,301,357 |
未払解約金 | 71,319,316 | 56,131,038 |
未払受託者報酬 | 1,917,071 | 1,524,750 |
未払委託者報酬 | 44,092,621 | 35,069,231 |
その他未払費用 | 81,000 | 81,000 |
流動負債計 | 375,380,494 | 259,107,376 |
負債の部合計 | 375,380,494 | 259,107,376 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 128,985,243,055 | 110,867,571,773 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -88,227,665,044 | -76,643,503,068 |
(分配準備積立金) | 3,861,275,399 | 2,505,453,048 |
元本等合計 | 40,757,578,011 | 34,224,068,705 |
純資産の部合計 | 40,757,578,011 | 34,224,068,705 |
負債・純資産合計 | 41,132,958,505 | 34,483,176,081 |