インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 50,518,473,286 | 41,091,616,871 |
| 未収入金 | 53,909,586 | 41,341,634 |
| 流動資産計 | 50,572,382,872 | 41,132,958,505 |
| 資産の部合計 | 50,572,382,872 | 41,132,958,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,047,392 | 257,970,486 |
| 未払解約金 | 86,509,055 | 71,319,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,262,828 | 1,917,071 |
| 未払委託者報酬 | 52,045,020 | 44,092,621 |
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 |
| 流動負債計 | 439,945,295 | 375,380,494 |
| 負債の部合計 | 439,945,295 | 375,380,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,523,696,269 | 128,985,243,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,391,258,692 | -88,227,665,044 |
| （分配準備積立金） | 5,665,540,650 | 3,861,275,399 |
| 元本等合計 | 50,132,437,577 | 40,757,578,011 |
| 純資産の部合計 | 50,132,437,577 | 40,757,578,011 |
| 負債・純資産合計 | 50,572,382,872 | 41,132,958,505 |
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