インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 62,247,410,460 | 50,518,473,286 |
| 未収入金 | 33,590,483 | 53,909,586 |
| 流動資産計 | 62,281,000,943 | 50,572,382,872 |
| 資産の部合計 | 62,281,000,943 | 50,572,382,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 676,122,093 | 299,047,392 |
| 未払解約金 | 60,820,905 | 86,509,055 |
| 未払受託者報酬 | 2,981,019 | 2,262,828 |
| 未払委託者報酬 | 68,563,440 | 52,045,020 |
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 |
| 流動負債計 | 808,568,457 | 439,945,295 |
| 負債の部合計 | 808,568,457 | 439,945,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,030,523,367 | 149,523,696,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,558,090,881 | -99,391,258,692 |
| （分配準備積立金） | 6,553,204,452 | 5,665,540,650 |
| 元本等合計 | 61,472,432,486 | 50,132,437,577 |
| 純資産の部合計 | 61,472,432,486 | 50,132,437,577 |
| 負債・純資産合計 | 62,281,000,943 | 50,572,382,872 |
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