有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【提出】
- 2018年5月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 62,247,410,460 | 50,518,473,286 |
未収入金 | 33,590,483 | 53,909,586 |
流動資産計 | 62,281,000,943 | 50,572,382,872 |
資産の部合計 | 62,281,000,943 | 50,572,382,872 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 676,122,093 | 299,047,392 |
未払解約金 | 60,820,905 | 86,509,055 |
未払受託者報酬 | 2,981,019 | 2,262,828 |
未払委託者報酬 | 68,563,440 | 52,045,020 |
その他未払費用 | 81,000 | 81,000 |
流動負債計 | 808,568,457 | 439,945,295 |
負債の部合計 | 808,568,457 | 439,945,295 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 169,030,523,367 | 149,523,696,269 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -107,558,090,881 | -99,391,258,692 |
(分配準備積立金) | 6,553,204,452 | 5,665,540,650 |
元本等合計 | 61,472,432,486 | 50,132,437,577 |
純資産の部合計 | 61,472,432,486 | 50,132,437,577 |
負債・純資産合計 | 62,281,000,943 | 50,572,382,872 |