インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 70,438,604,609 | 62,247,410,460 |
| 未収入金 | 82,440,798 | 33,590,483 |
| 流動資産計 | 70,521,045,407 | 62,281,000,943 |
| 資産の部合計 | 70,521,045,407 | 62,281,000,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 732,852,827 | 676,122,093 |
| 未払解約金 | 134,430,745 | 60,820,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,261,251 | 2,981,019 |
| 未払委託者報酬 | 75,008,783 | 68,563,440 |
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 |
| 流動負債計 | 945,634,606 | 808,568,457 |
| 負債の部合計 | 945,634,606 | 808,568,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,213,206,818 | 169,030,523,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,637,796,017 | -107,558,090,881 |
| （分配準備積立金） | 7,049,794,916 | 6,553,204,452 |
| 元本等合計 | 69,575,410,801 | 61,472,432,486 |
| 純資産の部合計 | 69,575,410,801 | 61,472,432,486 |
| 負債・純資産合計 | 70,521,045,407 | 62,281,000,943 |
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