有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【提出】
2017年11月17日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年2月20日2017年8月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券70,438,604,60962,247,410,460
未収入金82,440,79833,590,483
流動資産計70,521,045,40762,281,000,943
資産の部合計70,521,045,40762,281,000,943
負債の部
流動負債
未払収益分配金732,852,827676,122,093
未払解約金134,430,74560,820,905
未払受託者報酬3,261,2512,981,019
未払委託者報酬75,008,78368,563,440
その他未払費用81,00081,000
流動負債計945,634,606808,568,457
負債の部合計945,634,606808,568,457
純資産の部
元本等
元本183,213,206,818169,030,523,367
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-113,637,796,017-107,558,090,881
(分配準備積立金)7,049,794,9166,553,204,452
元本等合計69,575,410,80161,472,432,486
純資産の部合計69,575,410,80161,472,432,486
負債・純資産合計70,521,045,40762,281,000,943