有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【提出】
- 2017年5月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 74,019,468,299 | 70,438,604,609 |
未収入金 | 40,894,203 | 82,440,798 |
流動資産計 | 74,060,362,502 | 70,521,045,407 |
資産の部合計 | 74,060,362,502 | 70,521,045,407 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,147,806,876 | 732,852,827 |
未払解約金 | 160,188,417 | 134,430,745 |
未払受託者報酬 | 3,710,073 | 3,261,251 |
未払委託者報酬 | 85,331,691 | 75,008,783 |
その他未払費用 | 140,400 | 81,000 |
流動負債計 | 1,397,177,457 | 945,634,606 |
負債の部合計 | 1,397,177,457 | 945,634,606 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 191,301,146,024 | 183,213,206,818 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -118,637,960,979 | -113,637,796,017 |
(分配準備積立金) | 7,935,126,984 | 7,049,794,916 |
元本等合計 | 72,663,185,045 | 69,575,410,801 |
純資産の部合計 | 72,663,185,045 | 69,575,410,801 |
負債・純資産合計 | 74,060,362,502 | 70,521,045,407 |