インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 74,019,468,299 | 70,438,604,609 |
| 未収入金 | 40,894,203 | 82,440,798 |
| 流動資産計 | 74,060,362,502 | 70,521,045,407 |
| 資産の部合計 | 74,060,362,502 | 70,521,045,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,147,806,876 | 732,852,827 |
| 未払解約金 | 160,188,417 | 134,430,745 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,073 | 3,261,251 |
| 未払委託者報酬 | 85,331,691 | 75,008,783 |
| その他未払費用 | 140,400 | 81,000 |
| 流動負債計 | 1,397,177,457 | 945,634,606 |
| 負債の部合計 | 1,397,177,457 | 945,634,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,301,146,024 | 183,213,206,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,637,960,979 | -113,637,796,017 |
| （分配準備積立金） | 7,935,126,984 | 7,049,794,916 |
| 元本等合計 | 72,663,185,045 | 69,575,410,801 |
| 純資産の部合計 | 72,663,185,045 | 69,575,410,801 |
| 負債・純資産合計 | 74,060,362,502 | 70,521,045,407 |
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