インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 96,331,198,697 | 74,019,468,299 |
| 未収入金 | 136,599,313 | 40,894,203 |
| 流動資産計 | 96,467,798,010 | 74,060,362,502 |
| 資産の部合計 | 96,467,798,010 | 74,060,362,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,347,533,356 | 1,147,806,876 |
| 未払解約金 | 272,594,929 | 160,188,417 |
| 未払受託者報酬 | 4,888,683 | 3,710,073 |
| 未払委託者報酬 | 112,439,705 | 85,331,691 |
| その他未払費用 | 140,400 | 140,400 |
| 流動負債計 | 1,737,597,073 | 1,397,177,457 |
| 負債の部合計 | 1,737,597,073 | 1,397,177,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,588,892,768 | 191,301,146,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,858,691,831 | -118,637,960,979 |
| （分配準備積立金） | 9,330,241,964 | 7,935,126,984 |
| 元本等合計 | 94,730,200,937 | 72,663,185,045 |
| 純資産の部合計 | 94,730,200,937 | 72,663,185,045 |
| 負債・純資産合計 | 96,467,798,010 | 74,060,362,502 |
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