有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【提出】
2016年11月18日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年2月22日2016年8月22日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券96,331,198,69774,019,468,299
未収入金136,599,31340,894,203
流動資産計96,467,798,01074,060,362,502
資産の部合計96,467,798,01074,060,362,502
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,347,533,3561,147,806,876
未払解約金272,594,929160,188,417
未払受託者報酬4,888,6833,710,073
未払委託者報酬112,439,70585,331,691
その他未払費用140,400140,400
流動負債計1,737,597,0731,397,177,457
負債の部合計1,737,597,0731,397,177,457
純資産の部
元本等
元本224,588,892,768191,301,146,024
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-129,858,691,831-118,637,960,979
(分配準備積立金)9,330,241,9647,935,126,984
元本等合計94,730,200,93772,663,185,045
純資産の部合計94,730,200,93772,663,185,045
負債・純資産合計96,467,798,01074,060,362,502