インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,412,086,463 | 14,065,087,500 |
| 未収入金 | 4,192,377 | 10,159,137 |
| 流動資産計 | 14,416,278,840 | 14,075,246,637 |
| 資産の部合計 | 14,416,278,840 | 14,075,246,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,288,597 | 22,197,261 |
| 未払解約金 | 5,148,394 | 11,883,526 |
| 未払受託者報酬 | 706,625 | 610,276 |
| 未払委託者報酬 | 16,252,332 | 14,036,339 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 46,478,448 | 48,809,902 |
| 負債の部合計 | 46,478,448 | 48,809,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,577,194,074 | 44,394,522,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,207,393,682 | -30,368,085,755 |
| （分配準備積立金） | 153,013,458 | 156,065,174 |
| 元本等合計 | 14,369,800,392 | 14,026,436,735 |
| 純資産の部合計 | 14,369,800,392 | 14,026,436,735 |
| 負債・純資産合計 | 14,416,278,840 | 14,075,246,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
