インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,065,087,500 | 13,150,523,872 |
| 未収入金 | 10,159,137 | 3,540,479 |
| 流動資産計 | 14,075,246,637 | 13,154,064,351 |
| 資産の部合計 | 14,075,246,637 | 13,154,064,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,197,261 | 20,353,754 |
| 未払解約金 | 11,883,526 | 5,662,733 |
| 未払受託者報酬 | 610,276 | 572,960 |
| 未払委託者報酬 | 14,036,339 | 13,178,070 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 48,809,902 | 39,850,017 |
| 負債の部合計 | 48,809,902 | 39,850,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,394,522,490 | 40,707,508,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,368,085,755 | -27,593,294,153 |
| （分配準備積立金） | 156,065,174 | 146,822,371 |
| 元本等合計 | 14,026,436,735 | 13,114,214,334 |
| 純資産の部合計 | 14,026,436,735 | 13,114,214,334 |
| 負債・純資産合計 | 14,075,246,637 | 13,154,064,351 |
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