インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,150,523,872 | 11,813,063,736 |
| 未収入金 | 3,540,479 | 3,485,283 |
| 流動資産計 | 13,154,064,351 | 11,816,549,019 |
| 資産の部合計 | 13,154,064,351 | 11,816,549,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,353,754 | 19,057,905 |
| 未払解約金 | 5,662,733 | 5,055,529 |
| 未払受託者報酬 | 572,960 | 559,101 |
| 未払委託者報酬 | 13,178,070 | 12,859,302 |
| その他未払費用 | 82,500 | 88,366 |
| 流動負債計 | 39,850,017 | 37,620,203 |
| 負債の部合計 | 39,850,017 | 37,620,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,707,508,487 | 38,115,811,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,593,294,153 | -26,336,882,957 |
| （分配準備積立金） | 146,822,371 | 117,261,647 |
| 元本等合計 | 13,114,214,334 | 11,778,928,816 |
| 純資産の部合計 | 13,114,214,334 | 11,778,928,816 |
| 負債・純資産合計 | 13,154,064,351 | 11,816,549,019 |
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