インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,813,063,736 | 11,446,331,376 |
| 未収入金 | 3,485,283 | 7,203,608 |
| 流動資産計 | 11,816,549,019 | 11,453,534,984 |
| 資産の部合計 | 11,816,549,019 | 11,453,534,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,057,905 | 18,144,066 |
| 未払解約金 | 5,055,529 | 15,692,381 |
| 未払受託者報酬 | 559,101 | 507,734 |
| 未払委託者報酬 | 12,859,302 | 11,677,854 |
| その他未払費用 | 88,366 | 88,366 |
| 流動負債計 | 37,620,203 | 46,110,401 |
| 負債の部合計 | 37,620,203 | 46,110,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,115,811,773 | 36,288,133,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,336,882,957 | -24,880,708,747 |
| （分配準備積立金） | 117,261,647 | 101,871,281 |
| 元本等合計 | 11,778,928,816 | 11,407,424,583 |
| 純資産の部合計 | 11,778,928,816 | 11,407,424,583 |
| 負債・純資産合計 | 11,816,549,019 | 11,453,534,984 |
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