インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,446,331,376 | 11,713,812,231 |
| 未収入金 | 7,203,608 | 241,764 |
| 流動資産計 | 11,453,534,984 | 11,714,053,995 |
| 資産の部合計 | 11,453,534,984 | 11,714,053,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,144,066 | 16,505,638 |
| 未払解約金 | 15,692,381 | 1,608,952 |
| 未払受託者報酬 | 507,734 | 543,642 |
| 未払委託者報酬 | 11,677,854 | 12,503,772 |
| その他未払費用 | 88,366 | 88,366 |
| 流動負債計 | 46,110,401 | 31,250,370 |
| 負債の部合計 | 46,110,401 | 31,250,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,288,133,330 | 33,011,277,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,880,708,747 | -21,328,474,188 |
| （分配準備積立金） | 101,871,281 | 120,730,009 |
| 元本等合計 | 11,407,424,583 | 11,682,803,625 |
| 純資産の部合計 | 11,407,424,583 | 11,682,803,625 |
| 負債・純資産合計 | 11,453,534,984 | 11,714,053,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
