| 前期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日 | 当期自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日 |
| 1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額75,274,705円 | 1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額154,016,556円 |
| 2.分配金の計算過程(平成25年8月21日から平成25年9月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,495,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(20,936,715,781円)及び分配準備積立金(3,885,185,466円)より分配対象収益は24,998,396,726円(1万口当たり3,893.50円)であり、うち963,074,738円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | 2.分配金の計算過程(平成26年2月21日から平成26年3月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,768,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(44,572,665,940円)及び分配準備積立金(3,950,016,798円)より分配対象収益は48,830,451,655円(1万口当たり3,132.31円)であり、うち2,338,379,521円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成25年9月21日から平成25年10月21日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(185,458,554円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(24,669,312,759円)及び分配準備積立金(3,883,932,780円)より分配対象収益は28,738,704,093円(1万口当たり3,770.61円)であり、うち1,143,258,784円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成26年3月21日から平成26年4月21日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(467,757,029円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,098,401,703円)、信託約款に規定される収益調整金(49,960,161,088円)及び分配準備積立金(3,961,053,056円)より分配対象収益は56,487,372,876円(1万口当たり3,126.74円)であり、うち2,709,870,213円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成25年10月22日から平成25年11月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,130,009円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(30,203,361,969円)及び分配準備積立金(3,917,123,782円)より分配対象収益は34,296,615,760円(1万口当たり3,642.25円)であり、うち1,412,442,700円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成26年4月22日から平成26年5月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(340,902,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(55,869,757,297円)及び分配準備積立金(6,062,666,661円)より分配対象収益は62,273,326,313円(1万口当たり2,995.17円)であり、うち3,118,667,842円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成25年11月21日から平成25年12月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(211,856,497円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(35,311,975,833円)及び分配準備積立金(3,918,461,289円)より分配対象収益は39,442,293,619円(1万口当たり3,513.67円)であり、うち1,683,800,819円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成26年5月21日から平成26年6月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(545,143,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,123,873,244円)、信託約款に規定される収益調整金(61,707,277,894円)及び分配準備積立金(5,993,127,892円)より分配対象収益は70,369,422,852円(1万口当たり2,959.28円)であり、うち3,566,857,707円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成25年12月21日から平成26年1月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(244,021,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(37,177,892,229円)及び分配準備積立金(3,932,742,867円)より分配対象収益は41,354,656,669円(1万口当たり3,385.11円)であり、うち1,832,485,637円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成26年6月21日から平成26年7月22日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(460,363,857円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(5,606,045円)、信託約款に規定される収益調整金(65,384,727,152円)及び分配準備積立金(6,868,920,326円)より分配対象収益は72,719,617,380円(1万口当たり2,828.75円)であり、うち3,856,052,213円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成26年1月21日から平成26年2月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(324,382,342円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(40,024,520,776円)及び分配準備積立金(3,940,234,105円)より分配対象収益は44,289,137,223円(1万口当たり3,260.62円)であり、うち2,037,448,165円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成26年7月23日から平成26年8月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(548,058,512円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(840,650,526円)、信託約款に規定される収益調整金(66,371,730,302円)及び分配準備積立金(6,942,332,279円)より分配対象収益は74,702,771,619円(1万口当たり2,730.50円)であり、うち4,103,753,938円(1万口当たり150円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
