インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 95,968,479,081 | 183,542,430,497 |
| 未収入金 | 67,038,052 | 120,165,455 |
| 流動資産計 | 96,035,517,133 | 183,662,595,952 |
| 資産の部合計 | 96,035,517,133 | 183,662,595,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,037,448,165 | 4,103,753,938 |
| 未払解約金 | 129,510,680 | 211,500,297 |
| 未払受託者報酬 | 3,974,596 | 7,589,869 |
| 未払委託者報酬 | 91,415,689 | 174,566,907 |
| その他未払費用 | 78,750 | 81,000 |
| 流動負債計 | 2,262,427,880 | 4,497,492,011 |
| 負債の部合計 | 2,262,427,880 | 4,497,492,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,829,877,729 | 273,583,595,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,056,788,476 | -94,418,491,960 |
| （分配準備積立金） | 3,992,956,692 | 7,811,232,485 |
| 元本等合計 | 93,773,089,253 | 179,165,103,941 |
| 純資産の部合計 | 93,773,089,253 | 179,165,103,941 |
| 負債・純資産合計 | 96,035,517,133 | 183,662,595,952 |
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