インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,305,963,518 | 95,968,479,081 |
| 未収入金 | 11,524,612 | 67,038,052 |
| 流動資産計 | 40,317,488,130 | 96,035,517,133 |
| 資産の部合計 | 40,317,488,130 | 96,035,517,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 798,110,852 | 2,037,448,165 |
| 未払解約金 | 20,708,378 | 129,510,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,130 | 3,974,596 |
| 未払委託者報酬 | 33,514,038 | 91,415,689 |
| その他未払費用 | 84,000 | 78,750 |
| 流動負債計 | 853,874,398 | 2,262,427,880 |
| 負債の部合計 | 853,874,398 | 2,262,427,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,207,390,166 | 135,829,877,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,743,776,434 | -42,056,788,476 |
| （分配準備積立金） | 3,917,435,020 | 3,992,956,692 |
| 元本等合計 | 39,463,613,732 | 93,773,089,253 |
| 純資産の部合計 | 39,463,613,732 | 93,773,089,253 |
| 負債・純資産合計 | 40,317,488,130 | 96,035,517,133 |
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