有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

【提出】
2014年5月15日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年8月20日2014年2月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券40,305,963,51895,968,479,081
未収入金11,524,61267,038,052
流動資産計40,317,488,13096,035,517,133
資産の部合計40,317,488,13096,035,517,133
負債の部
流動負債
未払収益分配金798,110,8522,037,448,165
未払解約金20,708,378129,510,680
未払受託者報酬1,457,1303,974,596
未払委託者報酬33,514,03891,415,689
その他未払費用84,00078,750
流動負債計853,874,3982,262,427,880
負債の部合計853,874,3982,262,427,880
純資産の部
元本等
元本53,207,390,166135,829,877,729
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-13,743,776,434-42,056,788,476
（分配準備積立金）3,917,435,0203,992,956,692
元本等合計39,463,613,73293,773,089,253
純資産の部合計39,463,613,73293,773,089,253
負債・純資産合計40,317,488,13096,035,517,133