インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,457,354,229 | 40,305,963,518 |
| 未収入金 | 91,048,819 | 11,524,612 |
| 流動資産合計 | 24,548,403,048 | 40,317,488,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,548,403,048 | 40,317,488,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,132,975 | 798,110,852 |
| 未払解約金 | 106,829,104 | 20,708,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,834 | 1,457,130 |
| 未払委託者報酬 | 24,330,195 | 33,514,038 |
| その他未払費用 | 84,000 | 84,000 |
| 流動負債合計 | 431,434,108 | 853,874,398 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 431,434,108 | 853,874,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,193,906,897 | 53,207,390,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,076,937,957 | -13,743,776,434 |
| （分配準備積立金） | 3,404,199,442 | 3,917,435,020 |
| 元本等合計 | 24,116,968,940 | 39,463,613,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,116,968,940 | 39,463,613,732 |
| 負債純資産合計 | 24,548,403,048 | 40,317,488,130 |
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