有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【提出】
- 2015年5月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 183,542,430,497 | 176,046,020,301 |
未収入金 | 120,165,455 | 247,032,075 |
流動資産計 | 183,662,595,952 | 176,293,052,376 |
資産の部合計 | 183,662,595,952 | 176,293,052,376 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,103,753,938 | 2,915,401,658 |
未払解約金 | 211,500,297 | 534,648,251 |
未払受託者報酬 | 7,589,869 | 8,178,447 |
未払委託者報酬 | 174,566,907 | 188,104,244 |
その他未払費用 | 81,000 | 140,400 |
流動負債計 | 4,497,492,011 | 3,646,473,000 |
負債の部合計 | 4,497,492,011 | 3,646,473,000 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 273,583,595,901 | 291,540,165,894 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -94,418,491,960 | -118,893,586,518 |
(分配準備積立金) | 7,811,232,485 | 13,261,017,242 |
元本等合計 | 179,165,103,941 | 172,646,579,376 |
純資産の部合計 | 179,165,103,941 | 172,646,579,376 |
負債・純資産合計 | 183,662,595,952 | 176,293,052,376 |