インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 183,542,430,497 | 176,046,020,301 |
| 未収入金 | 120,165,455 | 247,032,075 |
| 流動資産計 | 183,662,595,952 | 176,293,052,376 |
| 資産の部合計 | 183,662,595,952 | 176,293,052,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,103,753,938 | 2,915,401,658 |
| 未払解約金 | 211,500,297 | 534,648,251 |
| 未払受託者報酬 | 7,589,869 | 8,178,447 |
| 未払委託者報酬 | 174,566,907 | 188,104,244 |
| その他未払費用 | 81,000 | 140,400 |
| 流動負債計 | 4,497,492,011 | 3,646,473,000 |
| 負債の部合計 | 4,497,492,011 | 3,646,473,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,583,595,901 | 291,540,165,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,418,491,960 | -118,893,586,518 |
| （分配準備積立金） | 7,811,232,485 | 13,261,017,242 |
| 元本等合計 | 179,165,103,941 | 172,646,579,376 |
| 純資産の部合計 | 179,165,103,941 | 172,646,579,376 |
| 負債・純資産合計 | 183,662,595,952 | 176,293,052,376 |
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