インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 176,046,020,301 | 144,322,255,869 |
| 未収入金 | 247,032,075 | 191,081,969 |
| 流動資産計 | 176,293,052,376 | 144,513,337,838 |
| 資産の部合計 | 176,293,052,376 | 144,513,337,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,915,401,658 | 2,711,457,518 |
| 未払解約金 | 534,648,251 | 505,536,797 |
| 未払受託者報酬 | 8,178,447 | 6,416,691 |
| 未払委託者報酬 | 188,104,244 | 147,583,897 |
| その他未払費用 | 140,400 | 140,400 |
| 流動負債計 | 3,646,473,000 | 3,371,135,303 |
| 負債の部合計 | 3,646,473,000 | 3,371,135,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,540,165,894 | 271,145,751,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,893,586,518 | -130,003,549,340 |
| （分配準備積立金） | 13,261,017,242 | 11,530,091,083 |
| 元本等合計 | 172,646,579,376 | 141,142,202,535 |
| 純資産の部合計 | 172,646,579,376 | 141,142,202,535 |
| 負債・純資産合計 | 176,293,052,376 | 144,513,337,838 |
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