インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)で絞込み

個別

2015年2月20日: 1762億9305万
2015年8月20日 -18.03%: 1445億1333万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		176,049,104,917	144,323,505,650
負債純資産合計		178,105,061,434	153,955,898,925

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/18 9:07

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