剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日	当期自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,977,825	△109,443,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△94,418,491,960	△118,893,586,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,144,642,163	24,867,359,496
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,144,642,163	24,867,359,496
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,009,292,881	16,054,329,027
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,009,292,881	16,054,329,027
分配金		23,476,487,153	16,857,299,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△118,893,586,518	△130,003,549,340

2015/11/18 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/18 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		67,644,964,573	56,334,070,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		108,404,140,344	87,989,434,894

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/18 9:07