剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日	当期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△122,157,698	△34,614,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△130,003,549,340	△129,858,691,831
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,469,136,896	24,000,599,933
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,469,136,896	24,000,599,933
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,642,408,324	4,534,359,625
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,642,408,324	4,534,359,625
分配金		12,894,860,713	7,330,800,530
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△129,858,691,831	△118,637,960,979

2016/11/18 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/18 9:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		41,265,345,671	32,055,973,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		55,235,125,908	42,154,561,144

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/18 9:02