流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		(負債の部)
流動負債
	預り金			42,997		39,469
	賞与引当金			1,158,769		1,139,420
	その他の流動負債			30,108		20,183
		流動負債計		2,283,068		1,757,068

e border="0" width="645">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額(負債の部)流動負債預り金42,99739,469リース債務3,2362,178未払金未払手数料120,29897,269その他未払金254,392374,691198,771296,040未払費用196,263227,830未払法人税等452,262-未払消費税等24,73831,944賞与引当金1,158,7691,139,420その他の流動負債30,10820,183流動負債計2,283,0681,757,068固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,178-退職給付引当金589,090652,632役員退職慰労引当金86,45798,981資産除去債務82,36582,225繰延税金負債4,2553,006固定負債計881,882954,381負債合計3,164,9502,711,450(純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,030,7581,030,758834,830834,830利益剰余金合計1,030,758834,830株主資本合計6,437,7116,241,783評価・換算差額等その他有価証券評価差額金763354評価・換算差額等合計763354純資産合計6,438,4756,242,138負債・純資産合計9,603,4268,953,588

2019/05/16 9:03

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,883,256	589,696

e border="0" width="644">   (単位:円)区 分注記
番号(2018年8月20日現在)(2019年2月20日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 362,207,264644,998,726コール・ローン 4,048,5352,172,861国債証券 21,899,234,98414,829,175,348地方債証券 9,084,784,0709,282,048,075特殊債券 542,033,5441,344,176,672社債券 8,537,692,3788,164,865,226派生商品評価勘定 -142,637未収入金 410,623,2553,017,660,742未収利息 291,307,893269,730,262前払費用 102,906,26343,901,343流動資産合計 41,234,838,18637,598,871,892資産合計 41,234,838,18637,598,871,892負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 1,883,256589,696未払金 -3,018,762,038未払解約金 41,341,63433,596,278未払利息 115その他未払費用 10-流動負債合計 43,224,9113,052,948,017負債合計 43,224,9113,052,948,017純資産の部   元本等   元本 16,350,572,91913,458,094,151剰余金   剰余金又は欠損金(△) 24,841,040,35621,087,829,724元本等合計 41,191,613,27534,545,923,875純資産合計 41,191,613,27534,545,923,875負債純資産合計 41,234,838,18637,598,871,892 

2019/05/16 9:03