剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2021年2月23日至 2021年8月20日	当期自 2021年8月21日至 2022年2月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△14,366,621	3,616,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△50,998,599,186	△46,822,450,273
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,423,451,260	4,197,158,650
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,423,451,260	4,197,158,650
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,008,439	85,280,221
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,008,439	85,280,221
分配金		209,349,634	190,966,924
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△46,822,450,273	△43,280,812,171

2022/05/18 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,276,443	1,276,443	6,683,396

e border="0" width="662">前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

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#3 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">前期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,229,257	1,229,257	1,206,386	1,206,386
		利益剰余金合計		1,229,257		1,206,386

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金47,39939,064リース債務3,0513,058未払金未払償還金2757未払手数料127,387213,983その他未払金274,590402,005622,062836,104未払費用220,685266,286未払法人税等59,737181,496未払消費税等8,460187,182賞与引当金1,339,0321,572,709その他の流動負債23,80024,402流動負債計2,104,1713,110,304固定負債長期預り金117,535117,535リース債務5,6132,554退職給付引当金776,659805,942役員退職慰労引当金76,53589,141資産除去債務81,946124,686固定負債計1,058,2891,139,860負債合計3,162,4614,250,164  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,229,2571,229,2571,206,3861,206,386利益剰余金合計1,229,2571,206,386株主資本合計6,636,2106,613,339評価・換算差額等その他有価証券評価差額金9771,650評価・換算差額等合計9771,650純資産合計6,637,1876,614,989負債・純資産合計9,799,64910,865,154

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		7,121,478,200	6,385,306,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,539,596,076	11,865,669,201

e border="0" width="644">   (単位:円)区 分注記
番号(2021年8月20日現在)(2022年2月21日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 71,007,602235,304,971コール・ローン 1,299,344254,031国債証券 8,482,040,6218,382,631,132地方債証券 6,510,419,1595,987,763,522特殊債券 1,373,980,2721,126,568,233社債券 4,101,358,8352,581,901,033派生商品評価勘定 834,625542,505未収利息 125,941,799124,414,680前払費用 275,8861,190,754流動資産合計 20,667,158,14318,440,570,861資産合計 20,667,158,14318,440,570,861負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 1,060-未払金 -172,443,075未払解約金 6,082,80417,151,644未払利息 3-流動負債合計 6,083,867189,594,719負債合計 6,083,867189,594,719純資産の部   元本等   元本 7,121,478,2006,385,306,941剰余金   剰余金又は欠損金(△) 13,539,596,07611,865,669,201元本等合計 20,661,074,27618,250,976,142純資産合計 20,661,074,27618,250,976,142負債純資産合計 20,667,158,14318,440,570,861 

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