剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年2月21日至 2025年8月20日	当期自 2025年8月21日至 2026年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,927,117	11,406,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,336,882,957	△24,880,708,747
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,297,440,105	2,226,911,135
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,297,440,105	2,226,911,135
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,968,205	31,713,358
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,968,205	31,713,358
分配金		111,309,455	103,071,005
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,880,708,747	△21,328,474,188

2026/05/18 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,072,958		1,072,958	6,479,912
	当期純利益				2,121,244		2,121,244	2,121,244
	剰余金の配当				△1,000,000		△1,000,000	△1,000,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)

e border="0" width="662">前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

2026/05/18 9:07

#3 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">前期

2026/05/18 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="644">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2024年12月31日)(2025年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金 9,295,878 12,298,862前払費用 143,246 148,635未収入金 482,312 325,012未収委託者報酬 1,511,218 2,395,986未収運用受託報酬 693,868 740,233未収投資助言報酬 3,709 2,547短期貸付金 ※1 500,000 3,000,000 差入保証金 - 367,507その他の流動資産 248 342流動資産計 12,630,482 19,279,126固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備49,665 32,509器具備品74,574 70,941建設仮勘定2,708126,94816,690120,141無形固定資産ソフトウェア74,58277,816ソフトウェア仮勘定1,6441,646電話加入権3,4723,972のれん137,382112,403顧客関連資産736,431953,512602,534798,373投資その他の資産投資有価証券2,9373,265差入保証金383,38417,729繰延税金資産892,638967,432その他の投資3,1251,282,0864,509992,937固定資産計2,362,5481,911,452資産合計14,993,03021,190,579 

						(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,194,203	2,194,203	6,298,704	6,298,704
		利益剰余金合計		2,194,203		6,298,704

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2024年12月31日)(2025年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金40,836160,836未払金未払手数料552,1291,006,332その他未払金1,079,3161,631,4461,428,2552,434,588未払費用353,051453,519未払法人税等1,209,9231,979,145未払消費税等823,419962,617賞与引当金2,146,9082,311,739 資産除去債務 - 124,481その他の流動負債31,84937,861流動負債計6,237,4348,464,787固定負債長期預り金117,535-退職給付引当金801,484892,257役員退職慰労引当金109,590126,304資産除去債務124,532-固定負債計1,153,1421,018,562負債合計7,390,5779,483,350  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金2,194,2032,194,2036,298,7046,298,704利益剰余金合計2,194,2036,298,704株主資本合計7,601,15611,705,657評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,2961,571評価・換算差額等合計1,2961,571純資産合計7,602,45211,707,229負債・純資産合計14,993,03021,190,579

2026/05/18 9:07

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		3,367,885,342	3,016,077,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,125,661,348	8,751,377,029

e border="0" width="644">   (単位:円)区 分注記
番号(2025年8月20日現在)(2026年2月20日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 230,005,53173,279,411コール・ローン 1,024,7349,263,418国債証券 4,317,121,7345,106,637,817地方債証券 3,265,834,7473,076,562,407特殊債券 2,630,471,5533,164,161,314社債券 982,227,313257,476,847派生商品評価勘定 362,900-未収利息 72,514,66475,824,765前払費用 1,287,7894,743,449流動資産合計 11,500,850,96511,767,949,428資産合計 11,500,850,96511,767,949,428負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 100,648253,304未払解約金 7,203,627241,781流動負債合計 7,304,275495,085負債合計 7,304,275495,085純資産の部   元本等   元本 3,367,885,3423,016,077,314剰余金   剰余金又は欠損金(△) 8,125,661,3488,751,377,029元本等合計 11,493,546,69011,767,454,343純資産合計 11,493,546,69011,767,454,343負債純資産合計 11,500,850,96511,767,949,428 

2026/05/18 9:07