DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,358,392 | 55,088,942 |
| 親投資信託受益証券 | 19,245,211,460 | 25,756,324,402 |
| 未収利息 | 514 | 119 |
| 流動資産合計 | 19,288,570,366 | 25,811,413,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,288,570,366 | 25,811,413,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,012,485 | 33,370,191 |
| 未払受託者報酬 | 2,810,269 | 3,806,074 |
| 未払委託者報酬 | 12,177,783 | 16,492,938 |
| その他未払費用 | 870,872 | 1,175,887 |
| 流動負債合計 | 42,871,409 | 54,845,090 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,871,409 | 54,845,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,581,580,327 | 24,123,374,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 664,118,630 | 1,633,193,705 |
| 元本等合計 | 19,245,698,957 | 25,756,568,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,245,698,957 | 25,756,568,373 |
| 負債純資産合計 | 19,288,570,366 | 25,811,413,463 |
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