DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,088,942 | 38,058,679 |
| 親投資信託受益証券 | 25,756,324,402 | 32,161,178,759 |
| 未収利息 | 119 | 99 |
| 流動資産合計 | 25,811,413,463 | 32,199,237,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,811,413,463 | 32,199,237,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,370,191 | 10,786,208 |
| 未払受託者報酬 | 3,806,074 | 4,756,193 |
| 未払委託者報酬 | 16,492,938 | 20,610,126 |
| その他未払費用 | 1,175,887 | 1,493,556 |
| 流動負債合計 | 54,845,090 | 37,646,083 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,845,090 | 37,646,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,123,374,668 | 29,062,017,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,633,193,705 | 3,099,574,043 |
| （分配準備積立金） | － | 1,992,295,603 |
| 元本等合計 | 25,756,568,373 | 32,161,591,454 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,756,568,373 | 32,161,591,454 |
| 負債純資産合計 | 25,811,413,463 | 32,199,237,537 |
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