DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,058,679 | 44,361,451 |
| 親投資信託受益証券 | 32,161,178,759 | 38,873,758,879 |
| 未収利息 | 99 | 55 |
| 流動資産合計 | 32,199,237,537 | 38,918,120,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,199,237,537 | 38,918,120,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,786,208 | 11,413,972 |
| 未払受託者報酬 | 4,756,193 | 5,733,999 |
| 未払委託者報酬 | 20,610,126 | 24,847,244 |
| その他未払費用 | 1,493,556 | 1,817,953 |
| 流動負債合計 | 37,646,083 | 43,813,168 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,646,083 | 43,813,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,062,017,411 | 34,975,644,558 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,099,574,043 | 3,898,662,659 |
| （分配準備積立金） | 1,992,295,603 | 2,034,896,303 |
| 元本等合計 | 32,161,591,454 | 38,874,307,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,161,591,454 | 38,874,307,217 |
| 負債純資産合計 | 32,199,237,537 | 38,918,120,385 |
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