DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,361,451 | 80,004,741 |
| 親投資信託受益証券 | 38,873,758,879 | 48,813,664,578 |
| 未収利息 | 55 | 144 |
| 流動資産合計 | 38,918,120,385 | 48,893,669,463 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,918,120,385 | 48,893,669,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,413,972 | 37,845,319 |
| 未払受託者報酬 | 5,733,999 | 7,398,561 |
| 未払委託者報酬 | 24,847,244 | 32,060,374 |
| その他未払費用 | 1,817,953 | 2,308,258 |
| 流動負債合計 | 43,813,168 | 79,612,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,813,168 | 79,612,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,975,644,558 | 42,961,634,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,898,662,659 | 5,852,422,885 |
| （分配準備積立金） | 2,034,896,303 | 2,792,562,674 |
| 元本等合計 | 38,874,307,217 | 48,814,056,951 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,874,307,217 | 48,814,056,951 |
| 負債純資産合計 | 38,918,120,385 | 48,893,669,463 |
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