DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月26日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,004,741 | 111,421,799 |
| 親投資信託受益証券 | 48,813,664,578 | 55,606,026,684 |
| 未収利息 | 144 | 117 |
| 流動資産合計 | 48,893,669,463 | 55,717,448,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,893,669,463 | 55,717,448,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,845,319 | 64,163,571 |
| 未払受託者報酬 | 7,398,561 | 8,463,985 |
| 未払委託者報酬 | 32,060,374 | 36,677,187 |
| その他未払費用 | 2,308,258 | 1,687,049 |
| 流動負債合計 | 79,612,512 | 110,991,792 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,612,512 | 110,991,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,961,634,066 | 48,203,153,133 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,852,422,885 | 7,403,303,675 |
| （分配準備積立金） | 2,792,562,674 | 3,021,385,594 |
| 元本等合計 | 48,814,056,951 | 55,606,456,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,814,056,951 | 55,606,456,808 |
| 負債純資産合計 | 48,893,669,463 | 55,717,448,600 |
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