DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,591,848 |
| コール・ローン | 258,671,795 | 213,579,714 |
| 親投資信託受益証券 | 107,808,399,347 | 116,415,296,468 |
| 流動資産計 | 108,067,071,142 | 116,635,468,030 |
| 資産の部合計 | 108,067,071,142 | 116,635,468,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 111,305,606 | 65,196,325 |
| 未払受託者報酬 | 17,137,498 | 17,929,937 |
| 未払委託者報酬 | 74,262,439 | 77,696,311 |
| 未払利息 | 646 | 575 |
| その他未払費用 | 2,011,823 | 1,026,517 |
| 流動負債計 | 204,718,012 | 161,849,665 |
| 負債の部合計 | 204,718,012 | 161,849,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,016,939,438 | 91,695,224,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,845,413,692 | 24,778,393,448 |
| （分配準備積立金） | 5,754,447,899 | 5,436,715,739 |
| 元本等合計 | 107,862,353,130 | 116,473,618,365 |
| 純資産の部合計 | 107,862,353,130 | 116,473,618,365 |
| 負債・純資産合計 | 108,067,071,142 | 116,635,468,030 |
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