DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 291,012,292 | 399,553,866 |
| 親投資信託受益証券 | 124,656,666,135 | 126,651,969,135 |
| 流動資産計 | 124,947,678,427 | 127,051,523,001 |
| 資産の部合計 | 124,947,678,427 | 127,051,523,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 122,387,302 | 224,417,732 |
| 未払受託者報酬 | 19,509,122 | 20,738,509 |
| 未払委託者報酬 | 84,539,470 | 89,866,829 |
| 未払利息 | 707 | 1,073 |
| その他未払費用 | 2,077,858 | 1,088,047 |
| 流動負債計 | 228,514,459 | 336,112,190 |
| 負債の部合計 | 228,514,459 | 336,112,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,883,507,133 | 99,983,230,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,835,656,835 | 26,732,180,263 |
| （分配準備積立金） | 7,675,280,331 | 6,973,247,931 |
| 元本等合計 | 124,719,163,968 | 126,715,410,811 |
| 純資産の部合計 | 124,719,163,968 | 126,715,410,811 |
| 負債・純資産合計 | 124,947,678,427 | 127,051,523,001 |
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