DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 326,412,423 | 312,555,588 |
| 親投資信託受益証券 | 129,095,642,435 | 130,167,624,894 |
| 未収入金 | 21,612,355 | 62,409,697 |
| 流動資産計 | 129,443,667,213 | 130,542,590,179 |
| 資産の部合計 | 129,443,667,213 | 130,542,590,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,108,874 | 194,810,950 |
| 未払受託者報酬 | 21,033,321 | 21,347,589 |
| 未払委託者報酬 | 91,144,333 | 92,506,183 |
| 未払利息 | 754 | 725 |
| その他未払費用 | 2,181,007 | 1,096,128 |
| 流動負債計 | 283,468,289 | 309,761,575 |
| 負債の部合計 | 283,468,289 | 309,761,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,320,913,992 | 103,673,562,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,839,284,932 | 26,559,265,923 |
| （分配準備積立金） | 6,466,116,428 | 5,969,864,516 |
| 元本等合計 | 129,160,198,924 | 130,232,828,604 |
| 純資産の部合計 | 129,160,198,924 | 130,232,828,604 |
| 負債・純資産合計 | 129,443,667,213 | 130,542,590,179 |
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