DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,805,188 | 319,002,423 |
| 親投資信託受益証券 | 131,572,648,597 | 129,353,857,727 |
| 未収入金 | － | 100,222,335 |
| 流動資産計 | 131,934,453,785 | 129,773,082,485 |
| 資産の部合計 | 131,934,453,785 | 129,773,082,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 178,434,619 | 238,969,349 |
| 未払受託者報酬 | 21,630,817 | 21,504,353 |
| 未払委託者報酬 | 93,733,463 | 93,185,445 |
| 未払利息 | 879 | 311 |
| その他未払費用 | 2,201,044 | 1,098,742 |
| 流動負債計 | 296,000,822 | 354,758,200 |
| 負債の部合計 | 296,000,822 | 354,758,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,499,424,396 | 104,464,559,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,139,028,567 | 24,953,765,229 |
| （分配準備積立金） | 5,497,443,634 | 5,036,523,551 |
| 元本等合計 | 131,638,452,963 | 129,418,324,285 |
| 純資産の部合計 | 131,638,452,963 | 129,418,324,285 |
| 負債・純資産合計 | 131,934,453,785 | 129,773,082,485 |
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