DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,138,323 | 216,211,247 |
| 親投資信託受益証券 | 125,816,631,355 | 124,726,332,713 |
| 未収入金 | 70,230,432 | 84,164,935 |
| 流動資産計 | 126,190,000,110 | 125,026,708,895 |
| 資産の部合計 | 126,190,000,110 | 125,026,708,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,958,943 | 128,375,191 |
| 未払受託者報酬 | 21,056,947 | 20,327,490 |
| 未払委託者報酬 | 91,246,713 | 88,085,734 |
| 未払利息 | 734 | 327 |
| その他未払費用 | 2,194,098 | 1,079,127 |
| 流動負債計 | 310,457,435 | 237,867,869 |
| 負債の部合計 | 310,457,435 | 237,867,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,715,206,248 | 102,613,817,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,164,336,427 | 22,175,023,512 |
| （分配準備積立金） | 4,624,777,933 | 4,294,031,626 |
| 元本等合計 | 125,879,542,675 | 124,788,841,026 |
| 純資産の部合計 | 125,879,542,675 | 124,788,841,026 |
| 負債・純資産合計 | 126,190,000,110 | 125,026,708,895 |
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